股票簡稱:武鋼股份公司債簡稱:07武鋼債臨2012-006股票代碼:600005公司債代碼:126005

武漢鋼鐵股份有限公司“07武鋼債”兌付兌息及摘牌公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性準確性和完整性承擔個別及連帶責任

重要內容提示:

1最后交易日為2012年3月21日,自2012年3月22日起將停止交易

2到期日:2012年3月25日

3兌付兌息債權登記日:2012年3月21日

4本次兌息,按票面金額從2011年3月26日起至2012年3月25日止計算年度利息,票面年利率為1.2%

5每手“07武鋼債”面值1,000元派發利息為12元(含稅)

6兌付本息金額:101.2元/張(利息含稅)

7兌付兌息資金發放日:2012年3月26日

8摘牌日:2012年3月26日

武漢鋼鐵股份有限公司(以下簡稱“本公司”)于2007年3月26日發行的認股權和債券分離交易的可轉換公司債券將于2012年3月25日到期,根據《武漢鋼鐵股份有限公司認股權和債券分離交易的可轉換公司債券募集說明書》有關條款約定,“07武鋼債”將在到期日之后的5個工作日內,按債券面值加上當期應計利息償還所有到期的債券,現將有關事項公告如下:

一債券基本信息

1債券簡稱:07武鋼債

2債券代碼:126005

3發行總額:人民幣75億元

4債券期限:5年

5債券利率:票面利率1.2%

6起息日:債券發行日,即2007年3月26日

7付息日:每年的3月26日(節假日順延)

8兌付日:本期債券兌付日為2012年3月26日

9登記托管委托債券派息兌付機構:中國證券登記結算有限責任公司上海分公司

二兌付兌息方案

1本次兌付的本金:本次兌付的本金為本期債券發行總額人民幣75億元

2本次兌付的利息:每張“07武鋼債”面值100元,票面利率為1.2%,利息每年兌付一次本次支付2011年3月26日至2012年3月25日年度利息,即每手“07武鋼債”面值1000元派發利息12元(含稅)

三兌付兌息安排

1債券到期日:2012年3月25日

2債券最后交易日為2012年3月21日,自2012年3月22日起將停止交易

3兌付兌息債權登記日:2012年3月21日

4兌付兌息資金發放日:2012年3月26日

5摘牌日:2012年3月26日

四兌付兌息對象

本次兌付兌息對象為截止2012年3月21日上海證券交易所收市后,在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體“07武鋼債”持有人

五兌付兌息相關事宜

1根據《武漢鋼鐵股份有限公司認股權和債券分離交易的可轉換公司債券募集說明書》發行條款的有關約定,本期“07武鋼債”的本金和利息支付以兌付兌息登記日為準,在兌付兌息登記日當日上海證券交易所收市后,登記在冊的“07武鋼債”持有人均有權獲得債券本金和當期應計利息

2本公司將委托中國證券登記結算有限責任公司上海分公司代理支付“07武鋼債”的本金和當期應計利息已辦理全面指定交易的債權持有人可于兌付兌息資金發放日后在其指定的證券營業部領取本金和當期應計利息未辦理指定交易的債券持有人,其本金和當期應計利息款暫由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司保管,待其辦理全面指定交易后,即可在其指定的證券營業部領取

3按照《國家稅務總局關于加強企業債券利息個人所得稅代扣代繳工作的通知》(國稅函〔2003〕612號)規定,本期債券利息個人所得稅統一由各兌付網點在向持有債券的個人支付利息時負責代扣代繳,就地入庫各兌付網點應按照《中華人民共和國個人所得稅法》等相關規定做好代扣代繳個人所得稅工作如各兌付網點未履行上述債券利息個人所得稅的代扣代繳義務,由此產生的法律責任由各兌付網點自行承擔

4根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例《非居民企業所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》(國稅發〔2009〕3號)等規定,境外合格機構投資者(以下簡稱“QFII”)取得的“07武鋼債”利息應繳納10%的企業所得稅,并由本公司代扣代繳請截止2012年3月21日上海證券交易所收市后持有“07武鋼債”的QFII,在本次兌付兌息資金發放日起7個工作日內,填寫本公告所附“07武鋼債”兌付兌息事宜之QFII情況表并簽章后傳真至本公司,傳真號碼為027-86306023,原件郵寄至本公司董事會秘書室,郵寄地址為湖北省武漢市青山區沿港路3號武漢鋼鐵股份有限公司董事會秘書室,郵政編碼430080

上述QFII應在本次兌息資金發放日起7個工作日內,將應納稅款劃至本公司指定銀行賬戶,收款人戶名為武漢鋼鐵股份有限公司,收款人銀行賬號為3202008119200035766,收款銀行為中國工商銀行湖北省武漢市鋼城分理處(行號:827788),銀行地址為湖北省武漢市友誼大道999號,用途請填寫“07武鋼債納稅款”,由本公司向稅務機關繳納稅款稅款劃出后,請盡快與本公司董事會秘書室確認

投資者欲全面了解有關“07武鋼債”兌付兌息的具體條款,請查閱2007年3月21日于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》或上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)上刊登的《武漢鋼鐵股份有限公司認股權和債券分離交易的可轉換公司債券募集說明書》

六相關機構

1發行人:武漢鋼鐵股份有限公司

住所:湖北省武漢市青山區沿港路3號

聯系人:許書銘馮俊

聯系電話:027—86802031027—86807873

傳真:027—86306023

郵政編碼:430080

2主承銷商:廣發證券股份有限公司

聯系地址:廣東省廣州市天河北路183號大都會廣場

聯系人:金焰

聯系電話:020—87555888

傳真:020—87553583

郵政編碼:510075

3托管人:中國證券登記結算有限責任公司上海分公司

地址:上海市浦東新區陸家嘴東路166號中國保險大廈

聯系人:徐瑛

聯系電話:021—68870114

郵政編碼:200120

特此公告

武漢鋼鐵股份有限公司董事會

2012年3月15日

附件:

“07武鋼債”兌付兌息事宜之QFII情況表

中文

英文

在其居民國(地區)名稱

在中國境內名稱

在其居民國(地區)地址

國(地區)別

兌付兌息債權登記日收市后持債張數(張)

債權利息(稅前,人民幣元)

債券利息所得應納稅款(人民幣元)

聯系人:

聯系電話:

傳真:

公司名稱及簽章:

日期:

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